Urząd Gminy Kowale Oleckie Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA    Nr   RG.0007.177.2013

 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 6 czerwca 2013 roku

w sprawie                    zmian w budżecie Gminy na rok  2013

     Na podstawie art. art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  roku o finansach publicznych

( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

                                                                      §  1

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   -  682 804,00 zł.

                                                                     § 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 682 804,00 zł.

                                                                    § 3

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetowe na 2013 rok o kwotę      -        386 132,91  zł,

     zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa  się planowane wydatki budżetowe na 2013 rok o kwotę       -        296 671,09  zł,

    zgodnie z załącznikiem Nr 2.

                                                                      § 4

 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem                   -                     23 259 321,00  zł,

   w tym dochody majątkowe             -                        4 707 209,00  zł;

2. Plan wydatków ogółem                   -                     21 361 875,00  zł,

    w tym wydatki majątkowe              -                       3 673 317,00  zł.

                                                                        § 5

Ustala się :                                                                                          

1) nadwyżkę budżetu Gminy w kwocie                                                    1 897 446,00 zł,

2) wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku

bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek

z lat ubiegłych w wysokości                                                                     1 090 000,00 zł,

3) przychody budżetu Gminy pochodzące z pożyczki           

 na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem

 środków pochodzących z budżetu UE w wysokości                                  682 804,00 zł,

4) spłatę :

    - pożyczki                                                                                              3 020 250,00 zł ,

    - rat kredytów                                                                                           650 000,00 zł.

Objaśnienia do zmian w budżecie: 

             Na podstawie decyzji Nr 60/2013  Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 6 maja 2013 r. zwiększa się plan:

1. dochodów w rozdziale 85214 § 2030  i plan wydatków w tym rozdziale w § 3110 o kwotę 208 727,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych;

2. dochodów w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 27 944,00 zł i plan wydatków w tym rozdziale

w § 3110 o kwotę 37 094,00 zł ( w tym 9 150,00 zł środki własne gminy na zabezpieczenie 20% ).

           Zmienia się plan dochodów własnych jednostek oświatowych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

           Po analizie wpływów za 5 m-cy 2013 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 40002 § 0830

o kwotę 55 000,09 zł, w rozdziale 75616 § 0310 o kwotę 5 000,00 zł i § 0320 o kwotę 10 000,00 zł.

           W związku z potrzebą zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 01010 § 6637 o kwotę 89 250,00 zł i w rozdziale 01041 § 6637 o kwotę 593 554,00 zł.

           Zmienia się zadanie inwestycyjne „Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej w Kowalach Oleckich” na zadanie pn. „Likwidacja barier architektonicznych oraz adaptacja pomieszczeń na gabinet stomatologiczny w SP Kowale Oleckie” na ogólną wartość 80 000,00 zł ( środki własne Gminy). W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków w 80101 § 4270 o 50 000,00 zł i zwiększa się plan wydatków tego rozdziału w § 6050 o kwotę 20 000,00 zł oraz zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 80101 § 6260 o kwotę 30 000,00 zł ( planowana dotacja z PFRON).

           Na remont budynku należącego do Zespołu Szkół w Sokółkach przeznacza się kwotę 8 000,00 zł ( rozdział 80101 § 4270 ).

             Po wykonaniu dokumentacji na remont drogi do Szarejek zwiększa się plan wydatków

w rozdziale 60014 § 6050 o kwotę 40 000,00 zł i zmienia się nazwę zadania następująco „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1802 N Stożne – Szarejki – Monety – Lenarty na odcinku od miejscowości Szarejki do dr. krajowej nr 65 w km od 3+194 do km 4+894, długości1,70 km”. Zwiększa się również plan dochodów w rozdziale 60014 § 6620 o kwotę 20 000,00 zł (środki z planowanej dotacji z powiatu oleckiego).

              Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85202 § 4330 o kwotę 15 500,00 z przeznaczeniem

na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców naszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej.

              W  rozdziale 90002 § 6060 planuje się „Zakup komputera wraz z oprogramowaniem

i programem do kompleksowej obsługi systemu gospodarki odpadami” na kwotę 10 000,00 zł,  a

w rozdziale 75023 § 6060  planuje się 5 000,00 zł na  „Zakup komputera z oprogramowaniem” 

z przeznaczeniem do kancelarii niejawnej.

             Zmienia się klasyfikację budżetową  wydatków  przeznaczonych na odpłatność Gminy za dzieci w pieczy zastępczej z rozdziału 85205 § 4330 na rozdział  85204 § 2900.

W związku ze wzrostem odpłatności Gminy ( do 30% od 30 lipca) za dzieci w pieczy zastępczej

i umieszczeniem następnych dzieci w Domu Dziecka zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85204

§ 2900 o kwotę 7 700,00 zł.

            Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 § 4300 o kwotę 4 650,09 zł z przeznaczeniem

na utrzymanie dróg gminnych.

            Dokonuje się przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami, rozdziałami i działami

w związku ze zmianą przeznaczenia środków.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 

                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                             Krzysztof Bartczak