Urząd Gminy Kowale Oleckie Biuletyn Informacji Publicznej

Na podstawie art. art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  roku o finansach publicznych

( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

                                                                      §  1                                                                    

1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe na 2013 rok o kwotę      -        203 151,75 zł,

     zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa  się planowane wydatki budżetowe na 2013 rok o kwotę       -       203 151,75zł,

    zgodnie z załącznikiem Nr 2.

                                                                      § 2

 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem                   -                     23 780 004,00  zł,

   w tym dochody majątkowe             -                        4 657 209,00  zł;

2. Plan wydatków ogółem                   -                     21 882 558,00  zł,

    w tym wydatki majątkowe              -                       3 582 929,33  zł.

                                                                        § 3

Ustala się :                                                                                         

1) nadwyżkę budżetu Gminy w kwocie                                                    1 897 446,00 zł,

2) wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku

bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek

z lat ubiegłych w wysokości                                                                     1 090 000,00 zł,

3) przychody budżetu Gminy pochodzące z pożyczki           

 na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem

 środków pochodzących z budżetu UE w wysokości                                  682 804,00 zł,

4) spłatę :

    - pożyczki                                                                                              3 020 250,00 zł ,

    - rat kredytów                                                                                           650 000,00 zł.

Objaśnienia do zmian w budżecie: 

             Na podstawie decyzji Nr 149/2013  Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 1 sierpnia 2013 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85295 § 2030  i plan wydatków w tym rozdziale

w § 3110 o kwotę 54 850,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

            W związku z podpisaniem aneksu nr POKL.07.01.01-28-071/08-04 do umowy o dofinansowanie współfinansowanego ze środków EFS Projektu systemowego „Integracja Społeczna Szansą na Lepsze Jutro” w ramach POKL,  zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85395 § 2007

o kwotę 108 147,33 zł i § 2009 o kwotę 5 725,38 zł oraz plan wydatków tego rozdziału

w poszczególnych paragrafach, zgodnie z załącznikiem nr 2, z przeznaczeniem na realizację tego Projektu.

          Na podstawie decyzji Nr 160/2013 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 6 sierpnia 2013 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85213 § 2010 i plan wydatków tego rozdziału

w § 4130 o kwotę 508,00 zł.

             Zmienia się plan wydatków w rozdziale 85214 następująco:

- zmniejsza się w § 3110 o kwotę 13 359,45 zł,

- wprowadza się § 3119 na kwotę 13 359,45 zł  w celu zabezpieczenia środków własnych Gminy na realizację Projektu „Integracja Społeczna Szansą na Lepsze Jutro”.

             Dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami działu 852 i działu 851 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagród pracownikom GOPS.

            Na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie Projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gminy Kowale Oleckie szansą na lepszą przyszłość zawodową” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększa się plan dochodów 2013 r. w rozdziale 85395 § 2007 o kwotę 103 569,52 zł

i § 2009 o kwotę 18 276,98 zł oraz plan wydatków 2013 r. o wymienione kwoty w poszczególnych paragrafach tego rozdziału, zgodnie z załącznikiem nr 2,  z przeznaczeniem na realizację tego Projektu.

              Po analizie wpływu dochodów za I półrocze 2013 r., zwiększa się plan dochodów

w rozdziale 75618 § 0480 o kwotę 1 197,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane

z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, i w rozdziale 75619 § 0460 o kwotę 7 541,00 zł, przeznaczając środki na zwiększone wydatki 2013 r.

               Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 71014 § 4300 o kwotę 7 000,00 zł  na pokrycie zwiększonych potrzeb na opracowania dokumentacji do zakupu i sprzedaży nieruchomości.

               W rozdziale  75702 wprowadza się plan § 4300 na kwotę 4 000,00 zł, przeznaczając środki na opłacenie prowizji od pożyczek na wyprzedzające finansowanie.

               Zmienia się sposób finansowania zadania „Rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku poszkolnego na świetlicę wiejską i mieszkania komunalne w Monetach” , zmniejszając finansowanie zadania ze środków własnych w 2013 r. o kwotę 77 711,00 zł , jednocześnie zwiększając o tę kwotę  planowane wydatki ze środków własnych na  2014 rok. Powyższe środki przeznacza się na nowo planowane wydatki majątkowe bieżącego roku.

              Zwiększa się plan wydatków na płace i pochodne od płac oraz tworzy się § 4210 w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” w celu pokrycia wydatków związanych z realizacją tego zadania.

              Po zakończeniu realizacji zadania „Podział mieszkania na dwa samodzielne lokale mieszkalne w Leśnym Zakątku” zmniejsza się plan wydatków na ten cel o kwotę 13 700,00 zł, przeznaczając środki na nowo planowane zadania w budżecie 2013 r.

              W związku z zakończoną procedurą przetargową i podpisaniem umów na realizację zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1802 N Stożne – Szarejki – Monety – Lenarty na odcinku od miejscowości Szarejki do drogi krajowej nr 65 w km od 3 + 194 do km 4 + 894, długości1,70 km” zmniejsza się plan wydatków na ten cel o kwotę 44 991,41 zł ( w tym ze środków Gminy 22 495,70 zł i z dotacji z powiatu 22 495,71 zł)  -  rozdział 60014 § 6050 .             

            Ze względu na przedłużające się procedury przy zatwierdzeniu wniosków na planowane Projekty:

- „Odnowienie szlaku rowerowego wraz z organizacją rajdu po obszarze EGO i organizacja szkoleń

z zakresu ekologii”,

- „ Odnowienie szlaku rowerowego i organizacja imprezy „Święto chleba” oraz organizacja szkoleń

z zakresu tworzenia lokalnych produktów i ekologii” ,

rezygnuje się z ich realizacji w 2013 r. i zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 92695 § 2007

o wnioskowaną kwotę 46 664,00 zł, jednocześnie zmniejszając plan wydatków  tego rozdziału o kwotę 71 747,00 zł.

        Planowane środki własne na realizację tych projektów w kwocie 25 083,00 zł przeznacza się:

- na przeprowadzenie Gminnych Dożynek pn. „Święto chleba”  15 000,00 zł w rozdziale 92195,

- pozostałe środki przeznacza się na nowo podjęte zadania w budżecie 2013 r.

       Rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń po GOZ na przedszkola

dla 3 i 4 latków w Stożnem i Sokółkach”  planowanego na ogólną kwotę 100 000,00 zł, w tym środki własne 50 000,00 zł i środki pochodzące z budżetu państwa 50 000,00 zł. Środki własne Gminy przeznacza się na inne zadania, które planuje się do realizacji w 2013 r.

      Wprowadza się do realizacji w budżecie 2013 r. następujące zadania majątkowe:

1. „Nabycie gruntów od osób fizycznych ( współwłaścicieli) dz.318/5, 318/7 o pow.0,0108 haw Kowalach Oleckich” na kwotę ogółem 8 970,00 zł ( dokumentacja, akt notarialny, zapłata za działkę).

Powyższe grunty są zajęte na drogę gminną ( ul. Ogrodowa)   - rozdział 60016 § 6060;

2. „Budowa Przydomowej Oczyszczalni Ścieków dla nieruchomości Sokółki 35 – 1/3 kosztów” w kwocie 5 853,33 zł – budynek stanowi współwłasność Gminy i osób fizycznych – rozdział 70095

§ 6050;

3. Przeznacza się 15 000,00 zł  na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu na dofinansowanie zadania pn. „Przystosowanie pomieszczeń pracowni fizykoterapii na ośrodek dziennej rehabilitacji w szpitalu przy ul. Gołdapskiej1”.;

4. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802N Stożne – Szarejki – Monety – Lenarty na odcinku od 3+082 kmdo 3 +194 kmdługości0,112 km”  na kwotę ogółem 44 991,41 zł, w tym środki własne gminy 22 495,70 zł i dotacja z powiatu 22 495,71 zł  - rozdział 60014 § 6050;

5. „Adaptacja gimnazjalnej sali lekcyjnej na salę oddziału przedszkolnego Przedszkola Samorządowego w Kowalach Oleckich”  na kwotę 15 200,00 zł w rozdziale 80104 § 6050;

6. „Adaptacja budynku po ośrodku zdrowia w Sokółkach na punkt przedszkolny” – w kwocie 31 000,00 zł w rozdziale 80104 § 6050;

7. „Adaptacja pomieszczeń po ośrodku zdrowia w Stożnem na punkt przedszkolny  - 25 000,00 zł

w rozdziale 80104 § 6050.

       Na wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne w rozdziale 80104 § 4210  przeznacza się:

- dla oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Kowalach Oleckich  - 8 000,00 zł,

- dla punktu przedszkolnego w Sokółkach – 8 000,00 zł,

- dla punktu przedszkolnego w Stożnem – 5 000,00 zł.

     Dokonuje się innych przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 

                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                             Krzysztof Bartczak