Urząd Gminy Kowale Oleckie Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXII/158/2004

Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 15 grudnia 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004

Na podstawie art. art. 109, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1.Zwiększa się planowane dochody budżetowe na 2004 rok
o kwotę 49 236 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2.Zwiększa się planowane wydatki budżetowe na 2004 rok o kwotę – 49 236 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 3.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1.Plan dochodów ogółem - 10 120 698 zł
2.Plan wydatków ogółem - 11 465 386 zł

§ 3

Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 1 344 688 zł w następujący sposób:
1. Z dochodów budżetowych planuje się spłatę rat kredytów
zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie - 246 812 zł
2. Planuje się zaciągnięcie kredytów w bankach krajowych w wysokości
1 591 500 zł.

Objaśnienia do zmian w budżecie :

Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych na 2004 rok dokonano na podstawie pism Ministra Finansów zwiększających subwencję oświatową o kwotę 2 400 zł z rezerwy na adaptację pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne w gimnazjum oraz


- 2 -

1 000 zł w związku ze wzrostem liczby uczniów objętych nauczaniem indywidualnym oraz uzupełnienie subwencji ogólnej o kwotę 12 836 zł
w związku z wyższymi wypłatami dodatków mieszkaniowych w 2004 roku. Zwiększono planowane dochody z tytułu czynszów za lokale i sprzedaż mienia oraz z podatku od środków transportowych w związku z wyższymi przewidywanymi wpływami. Po stronie planowanych wydatków zwiększono plan na utrzymanie dróg gminnych, na administrację, na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, dokonano przeniesień planowanych wydatków w oświacie na opłatę zaplanowanych remontów w Szkole Podstawowej w Kowalach Oleckich.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Bartczak



























Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/158/2004
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 15 grudnia 2004 roku

I.Dochody budżetowe

Dział
Rozdział
§
Nazwa
Plan
Zwięk-
szenie
Zmniejszenie
Plan po zmianie
700


Gospodarka mieszkaniowa

123 200

23 000

-

146 200

70005

Gosp. gruntami i nieruchomościa.

123 200

23 000

-

146 200


o830
Wpływy z usług
43000
17000
-
60000


o840
Wpł. ze sprzed. skład. majątkow

73 600

6 000

-

79 600
756


Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednost.



2 177 600



10 000



-



2 187 600

75615

Wpływy z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości



1 647 900



10 000



-



1 657 900


o340
Podatek od środków transportowych


9 400


10 000


-


19 400
758


Rózne rozliczenia
5373234
16236
-
5389470

75801

Cześc oświatowa subwencji ogól.

3 737 662

3 400

-

3 741 062


2920
Subwencja ogólna z budżetu państwa


3 737 662


3 400


-


3 741 062

75802

Część podst. Subwencji ogólnej dla gmin


-


12 836


-


12 836


2750
Środki na uzupełnienie dochodów gmin


-


12 836


-


12 836



Ogółem zmiany

49236
-









Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/158/2004
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 15 grudnia 2004 r.


II. Wydatki budżetowe

Dział
Rozdział

§
Nazwa
Plan
Zwięszenie
Zmniejszenie
Plan po zmianie
600


Transport i łącz.
278500
10000
-
288500

60016

Drogi publiczne gminne

176 000

10 000

-

186 000


4210
Zakup mat. i wyposażenia

62 000

10 000

-

72 000
710


Działalność usługowa

25 769

3 000

-

28 769

71014

Opracowania geodezyjne i kart

24 000

3 000

-

27 000


4300
Zakup usług pozostałych

24 000

3 000

-

27 000
750


Administracja publiczna

1 340 491

20 000

-

1 360 491

75022

Rady Gmin
48000
10000
-
58000


3030
Różne wydatki na rzecz osób fiz.

42 000

10 000

-

52 000

75023

Urzędy gmin
1182471
10000
-
1192471


4210
Zakup mat. I wyposażenia

106 000

10 000

-

116 000
757


Obsługa długu publicznego

40 000

10 000

-

50 000

75702

Obsługa kredytów i pożyczek


40 000


10 000


-
50000


8070
Odsetki od pożyczek i kredytów


40 000


10 000


-


50 000
801


Oświata i wychowanie

4 422 656

107 150

97 900

4 431 906

80101

Szkoły podstawowe

2 021 313

59 700

53 700

2 027 313


3020
Nagrody i inne wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń



86 920



-



5 900



81 020


4010
Wynagr. osobowe pracow.

1 157 877

-

36 000

1 121 877


4110
Środki na ubezp. społeczne

234 550

-

9 600

224 950


4120
Składki na FP
31970
-
1200
30770


4210
Zakup mat. i wyposażenia

138 821

11 500

-

150 321


4240
Zakup pomocy naukowych

5 500

-

1 000

4 500


4260
Zakup energii
19300
1000
-
20300


4270
Zakup usług remontowych

160 052

40 000

-

200 052


4300
Zakup usług pozostałych

23 400

7 000

-

30 400


4430
Różne opłaty i składki

2 100

200

-

2 300

80104

Przedszkole
297870
12423
13000
297293


3020
Nagrody i wyd. os. Nie zal. Do wynagrodzeń


13 050


50


-


13 100


4010
Wynagr. Osob. Pracowników

193 686

-

13 000

180 686


4210
Zakup mat. I wyposażenia

10 800

10 000

-

20 800


4300
Zakup usług pozostałych

2 300

2 273

-

4 573


4410
Podróże służbowe
300
100
-
400

80110

Gimnazja
1408659
18850
23200
1404309


3020
Nagrody i wyd. osob. nie zal. do wynagrodzenia


59 400


-


7 700


51 700


4010
Wynagrodzenia osobowe prac.

642 845

-

15 500

627 345


4110
Składki na ubezpieczenia spoleczne


127 600


500


-


128 100


4210
Zakup mat. i wyposażenia

84 600

8 250

-

92 850


4300
Zakup usług pozostałych

18 900

10 000

-

28 900


4410
Podróże słuzbowe
1400
100
-
1500

80113

Dowożenie uczniów do szkół

671 800

15 000

8 000

678 800


4210
Zakup mat. i wyposażenia

97 000

10 000

-

107 000


4430
Rózne opłaty i składki

10 500

5 000

-

15 500


6060
Zakupy inwestycyjne

346 000

-

8 000

338 000

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli


8 000


600


-


8 600


4300
Zakup usług pozostałych

3 000

600

-

3 600

80195

Pozostała działalność

15 164

577

-

15 741


4440
Odpisy na zakł. fun. świad. soc.

7 502

577

-

8 079
854


Edukacyjna opieka wychow.

220 130

1 150

-

221 280

85401

Świetlice szkolne
220130
1150
-
221280


4010
Wynagr. os. pracowników

152 624

750

-

153 374


4110
Składki na ubezp. społeczne

30 900

400

-

31 300
900


Gospodarka komunalna i ochrona środow.


614 300


-


4 164


610 136

90095

Pozostała działalność

440 465

-

4 164

436 301


4010
Wynagrodz. os. pracowników

115 000

-

4 000

111 000


4110
Składki na ubezp. spoleczne

25 000

-

164

24 836



Ogólem zmiany

151300
102064































Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XX/148/2004
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 25 października 2004 r.

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej

L.p.
Treść

Plan na 2004 r.
1.
Planowane dochody
9999617
2.
Planowane wydatki
11344305
3.
Nadwyżka (+1-2)
-
4.
Deficyt (-1-2)
1344688
I.
Finansowanie
1344688

Przychody ogółem :
1593688
1.
Kredyty zaciągnięte w bankach krajowych
1241500
2.
Pożyczki uzyskane
350000
3.
Inne źródła
2188

Rozchody ogółem :
249000
1. .
Spłata kredytów
22400

Spłata pożyczki
25000